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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 380.00 | 71 920.00 | 17 460.00 | 89 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 065.00 | 170 817.00 | 121 248.00 | 292 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 660.00 | 338 738.00 | 255 922.00 | 594 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 210.00 | | 1 158 210.00 | 1 158 210.00 |
BZ Autres créances | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CF Disponibilités | 293 434.00 | | 293 434.00 | 293 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 896.00 | | 1 528 896.00 | 1 528 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 555.00 | 338 738.00 | 1 784 818.00 | 2 123 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 192 757.00 | 96 000.00 | 96 757.00 | 192 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 352 875.00 | 344 280.00 | | 352 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384.00 | 8 595.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 684 259.00 | 682 875.00 | | 684 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 339.00 | 149 152.00 | | 523 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 240.00 | 136 131.00 | | 66 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 584.00 | 284 487.00 | | 317 584.00 |
EA Autres dettes | 51 967.00 | 36 489.00 | | 51 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 559.00 | 606 259.00 | | 1 100 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 818.00 | 1 289 134.00 | | 1 784 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 574.00 | 606 259.00 | | 1 023 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 238.00 | | 49 454.00 | 545 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 193 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 594 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 234.00 | | 6 146.00 | 103 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 215.00 | | 42 850.00 | 249 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 789.00 | | 458.00 | 192 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 204.00 | 77 533.00 | | 165 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 960.00 | 15 960.00 | | 55 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 244.00 | 61 573.00 | | 109 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 781.00 | | 99 781.00 | 195 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 781.00 | | 99 781.00 | 195 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 210.00 | 1 158 210.00 | | 1 158 210.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VC Groupe et associés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 339.00 | 446 355.00 | 76 984.00 | 523 339.00 |
VI Groupe et associés | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 919.00 | 1 235 919.00 | | 1 235 919.00 |
VW T.V.A. | 203 382.00 | 203 382.00 | | 203 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 559.00 | 1 023 574.00 | 76 984.00 | 1 100 559.00 |