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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 728.00 | 76 724.00 | 7 004.00 | 83 728.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 065.00 | 230 015.00 | 62 050.00 | 292 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 018.00 | 402 739.00 | 191 279.00 | 594 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 746.00 | | 1 187 746.00 | 1 187 746.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 102.00 | | 1 529 102.00 | 1 529 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 120.00 | 402 739.00 | 1 720 381.00 | 2 123 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 197 767.00 | 96 000.00 | 101 767.00 | 197 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 259.00 | 352 875.00 | | 354 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 1 384.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 685 267.00 | 684 259.00 | | 685 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 984.00 | 523 339.00 | | 452 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 671.00 | 141 428.00 | | 122 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | 66 240.00 | | 78 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 442.00 | 317 584.00 | | 321 442.00 |
EA Autres dettes | 59 082.00 | 51 967.00 | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 114.00 | 1 100 559.00 | | 1 035 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 381.00 | 1 784 818.00 | | 1 720 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 994.00 | 1 023 574.00 | | 646 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 851.00 | | 1 473 851.00 | 1 473 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 851.00 | | 1 473 851.00 | 1 473 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 980.00 | 13 069.00 | | 29 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | 8 250.00 | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 62.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 62.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 1 845.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 1 015.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 967.00 | 1 518 009.00 | | 1 504 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 959.00 | 1 516 625.00 | | 1 503 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 1 384.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 660.00 | | 5 340.00 | 594 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 594 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 982.00 | 103 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | | 330.00 | 109 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 215.00 | | 5 010.00 | 193 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 738.00 | 69 984.00 | 5 982.00 | 242 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 920.00 | 10 786.00 | 5 982.00 | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 817.00 | 59 198.00 | | 170 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 746.00 | 1 187 746.00 | | 1 187 746.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VC Groupe et associés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 984.00 | 64 864.00 | 388 120.00 | 452 984.00 |
VI Groupe et associés | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 832.00 | 1 235 832.00 | | 1 235 832.00 |
VW T.V.A. | 215 552.00 | 215 552.00 | | 215 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 114.00 | 646 994.00 | 388 120.00 | 1 035 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 020.00 | 16 320.00 | | 20 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 151.00 | 166 258.00 | | 164 151.00 |
ST Autres comptes | 163 089.00 | 137 072.00 | | 163 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 387.00 | 134 170.00 | | 132 387.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | 10 912.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 4 490.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 455.00 | 20 810.00 | | 23 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 750.00 | 271 284.00 | | 259 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 460.00 | 76 194.00 | | 68 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 844.00 | 448 411.00 | | 461 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |