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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 097.00 | 60 477.00 | 94 621.00 | 155 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 465.00 | 185 516.00 | 308 950.00 | 494 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 113.00 | 99 781.00 | 967 332.00 | 1 067 113.00 |
BZ Autres créances | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CF Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 114.00 | 99 781.00 | 1 237 333.00 | 1 337 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 580.00 | 285 296.00 | 1 546 283.00 | 1 831 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 259 857.00 | 46 000.00 | 213 857.00 | 259 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 028.00 | 257 807.00 | | 284 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 251.00 | 26 222.00 | | 60 251.00 |
DL TOTAL (I) | 674 280.00 | 614 028.00 | | 674 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 388.00 | 116 645.00 | | 109 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 524.00 | 210 941.00 | | 411 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 519.00 | 227 457.00 | | 287 519.00 |
EA Autres dettes | 63 573.00 | 38 675.00 | | 63 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 004.00 | 593 719.00 | | 872 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 283.00 | 1 207 747.00 | | 1 546 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 863.00 | 531 401.00 | | 822 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 812.00 | | 1 556 812.00 | 1 556 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 812.00 | | 1 556 812.00 | 1 556 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 945.00 | 8 447.00 | | 18 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 741.00 | 2 665.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 954.00 | 22 000.00 | | 23 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 954.00 | 22 000.00 | | 23 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | 321.00 | | 9 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 22 000.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | 22 321.00 | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | -321.00 | | 14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 419.00 | 1 160 786.00 | | 1 614 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 167.00 | 1 134 565.00 | | 1 554 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 251.00 | 26 222.00 | | 60 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 392.00 | | 156 172.00 | 376 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 260 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 099.00 | 494 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 599.00 | 155 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | | 107 197.00 | 83 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 854.00 | | 48 975.00 | 213 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 378.00 | 20 633.00 | 35 496.00 | 154 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 381.00 | 658.00 | | 78 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | 19 976.00 | 35 496.00 | 75 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 000.00 | 4 781.00 | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | 4 781.00 | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 4 781.00 | | 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 524.00 | 411 524.00 | | 411 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 942 875.00 | 942 875.00 | | 942 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VB T. V. A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VC Groupe et associés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 388.00 | 60 248.00 | 49 140.00 | 109 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 808.00 | 1 187 808.00 | | 1 187 808.00 |
VW T.V.A. | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 004.00 | 822 863.00 | 49 140.00 | 872 004.00 |