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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 3 256.00 | 3 543.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 174.00 | 91 052.00 | 69 121.00 | 160 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 196.00 | 136 171.00 | 73 025.00 | 209 196.00 |
BT Marchandises | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 742.00 | 619.00 | 1 155 123.00 | 1 155 742.00 |
BZ Autres créances | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 574.00 | 619.00 | 1 432 955.00 | 1 433 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 771.00 | 136 790.00 | 1 505 980.00 | 1 642 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 796.00 | | | 669 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 695 314.00 | | | 695 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 194.00 | | | 406 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 666.00 | | | 810 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 980.00 | | | 1 505 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 666.00 | | | 810 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 984.00 | 370 371.00 | 1 928 355.00 | 1 557 984.00 |
FG Production vendue services | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 864.00 | 370 371.00 | 1 975 235.00 | 1 604 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 143.00 | | | 1 982 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 010.00 | | | 1 965 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 672.00 | | 20 523.00 | 188 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | 3 800.00 | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 865.00 | | 16 723.00 | 178 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 238.00 | 20 932.00 | | 115 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 256.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 20 675.00 | | 105 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 194.00 | 406 194.00 | | 406 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 001.00 | | | 1 155 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VI Groupe et associés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 946.00 | 1 268 845.00 | 1 101.00 | 1 269 946.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 666.00 | 810 666.00 | | 810 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 342.00 | | | 317 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 166.00 | | | 187 166.00 |