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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 929.00 | 254.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 966.00 | 97 921.00 | 45 044.00 | 142 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 085.00 | 143 460.00 | 46 624.00 | 190 085.00 |
BT Marchandises | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 160.00 | 33 806.00 | 775 353.00 | 809 160.00 |
BZ Autres créances | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CF Disponibilités | 269 699.00 | | 269 699.00 | 269 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 120.00 | 33 806.00 | 1 294 313.00 | 1 328 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 205.00 | 177 267.00 | 1 340 937.00 | 1 518 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 915.00 | | | 640 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DL TOTAL (I) | 725 426.00 | | | 725 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 518.00 | | | 240 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 511.00 | | | 615 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 937.00 | | | 1 340 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 511.00 | | | 615 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 740.00 | 367 866.00 | 2 041 607.00 | 1 673 740.00 |
FG Production vendue services | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 876.00 | 367 866.00 | 2 115 743.00 | 1 747 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 570.00 | | | 2 181 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 444.00 | | | 2 105 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 768.00 | | 1 635.00 | 196 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 318.00 | 190 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 175 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 895.00 | | 1 635.00 | 181 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 005.00 | 16 669.00 | 7 214.00 | 134 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 758.00 | 16 669.00 | 7 214.00 | 120 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 061.00 | 24 080.00 | 335.00 | 10 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | 24 080.00 | 335.00 | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | 24 080.00 | 335.00 | 10 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 080.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 768 592.00 | 768 592.00 | | 768 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VC Groupe et associés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 546.00 | 960 221.00 | 1 325.00 | 961 546.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 511.00 | 615 511.00 | | 615 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
ST Autres comptes | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 455.00 | | | 320 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 706.00 | | | 235 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |