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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 1 726.00 | 457.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 349.00 | 88 669.00 | 60 679.00 | 149 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 768.00 | 134 005.00 | 62 762.00 | 196 768.00 |
BT Marchandises | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 076.00 | 10 061.00 | 688 015.00 | 698 076.00 |
BZ Autres créances | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
CF Disponibilités | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 120.00 | 10 061.00 | 1 009 059.00 | 1 019 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 888.00 | 144 066.00 | 1 071 822.00 | 1 215 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 247.00 | | | 625 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 649 300.00 | | | 649 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 521.00 | | | 422 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 822.00 | | | 1 071 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 521.00 | | | 422 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 502.00 | 417 087.00 | 2 210 590.00 | 1 793 502.00 |
FG Production vendue services | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 366.00 | 417 087.00 | 2 303 454.00 | 1 886 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 188.00 | | | 2 320 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 519.00 | | | 2 304 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 030.00 | | 1 973.00 | 234 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 235.00 | 196 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 235.00 | 181 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 423.00 | | 708.00 | 217 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 265.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 323.00 | 19 031.00 | 34 349.00 | 149 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | 1 010.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 085.00 | 18 021.00 | 34 349.00 | 137 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 9 438.00 | 162.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 9 438.00 | 162.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 9 438.00 | 162.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 686 003.00 | 686 003.00 | | 686 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 870.00 | 821 245.00 | 1 625.00 | 822 870.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 521.00 | 422 521.00 | | 422 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
ST Autres comptes | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 408.00 | | | 372 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |