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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 4 523.00 | 2 276.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 1 370.00 | 963.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 823.00 | 86 263.00 | 67 559.00 | 153 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 127.00 | 128 966.00 | 74 160.00 | 203 127.00 |
BT Marchandises | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 244.00 | 785.00 | 813 459.00 | 814 244.00 |
BZ Autres créances | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 532.00 | 785.00 | 1 178 747.00 | 1 179 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 659.00 | 129 751.00 | 1 252 907.00 | 1 382 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 929.00 | | | 676 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 688 077.00 | | | 688 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 101.00 | | | 212 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 907.00 | | | 1 252 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 708.00 | | | 556 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 768.00 | 368 090.00 | 1 861 858.00 | 1 493 768.00 |
FG Production vendue services | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 325.00 | 368 090.00 | 1 899 415.00 | 1 531 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 929.00 | | | 1 935 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 166.00 | | | 1 933 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 196.00 | | 24 084.00 | 209 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 154.00 | 203 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 154.00 | 186 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 589.00 | | 21 084.00 | 195 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 3 000.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 171.00 | 22 949.00 | 30 154.00 | 136 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 1 266.00 | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 467.00 | 21 682.00 | 30 154.00 | 126 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 622.00 | 456.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 622.00 | 456.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 622.00 | 456.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 101.00 | 212 101.00 | | 212 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 813 302.00 | | | 813 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 279.00 | 4 157.00 | 8 121.00 | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 940.00 | 931 580.00 | 3 360.00 | 934 940.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 830.00 | 556 708.00 | 8 121.00 | 564 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
ST Autres comptes | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 351.00 | | | 199 351.00 |