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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 2 132.00 | 51.00 | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 200.00 | 102 898.00 | 32 301.00 | 135 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 054.00 | 148 640.00 | 32 413.00 | 181 054.00 |
BT Marchandises | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 567.00 | 119 077.00 | 612 490.00 | 731 567.00 |
BZ Autres créances | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CF Disponibilités | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 040.00 | 119 077.00 | 1 076 963.00 | 1 196 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 095.00 | 267 718.00 | 1 109 376.00 | 1 377 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 041.00 | | | 617 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 663 200.00 | | | 663 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 176.00 | | | 446 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 376.00 | | | 1 109 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 176.00 | | | 446 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 346.00 | 403 762.00 | 1 717 108.00 | 1 313 346.00 |
FG Production vendue services | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 445.00 | 403 762.00 | 1 806 207.00 | 1 402 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 466.00 | | | 1 813 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 692.00 | | | 1 775 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 085.00 | | 2 440.00 | 190 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 181 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 167 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 512.00 | | 2 440.00 | 175 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 460.00 | 15 385.00 | 10 205.00 | 143 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 213.00 | 15 385.00 | 10 205.00 | 130 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 806.00 | 85 893.00 | 622.00 | 33 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 806.00 | 85 893.00 | 622.00 | 33 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 806.00 | 85 893.00 | 622.00 | 33 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 893.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 489 862.00 | 489 862.00 | | 489 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VC Groupe et associés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VI Groupe et associés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 036.00 | 848 976.00 | 60.00 | 849 036.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 176.00 | 446 176.00 | | 446 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
ST Autres comptes | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |