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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 5 789.00 | 1 010.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 1 623.00 | 710.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 726.00 | 105 099.00 | 79 626.00 | 184 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 030.00 | 149 323.00 | 84 707.00 | 234 030.00 |
BT Marchandises | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 219.00 | 785.00 | 680 434.00 | 681 219.00 |
BZ Autres créances | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CF Disponibilités | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 445.00 | 785.00 | 1 233 660.00 | 1 234 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 476.00 | 150 108.00 | 1 318 368.00 | 1 468 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 692.00 | | | 674 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 683 631.00 | | | 683 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 024.00 | | | 399 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
EA Autres dettes | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 736.00 | | | 634 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 368.00 | | | 1 318 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 826.00 | | | 630 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 834.00 | 366 481.00 | 2 058 316.00 | 1 691 834.00 |
FG Production vendue services | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 070.00 | 366 481.00 | 2 114 552.00 | 1 748 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 604.00 | | | 2 130 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 049.00 | | | 2 130 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 127.00 | | 30 903.00 | 203 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 519.00 | | 30 903.00 | 186 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 966.00 | 20 356.00 | | 128 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 1 266.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | 19 089.00 | | 117 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 024.00 | 399 024.00 | | 399 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 680 277.00 | 680 277.00 | | 680 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | 4 212.00 | 3 909.00 | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 154.00 | 826 794.00 | 3 360.00 | 830 154.00 |
VW T.V.A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 736.00 | 630 826.00 | 3 909.00 | 634 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
ST Autres comptes | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 973.00 | | | 339 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |