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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 908.00 | 52 454.00 | 3 454.00 | 55 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 154.00 | 79 071.00 | 82.00 | 79 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 127.00 | 131 526.00 | 5 601.00 | 137 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 681.00 | 49 399.00 | 237 283.00 | 286 681.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 408.00 | 49 399.00 | 350 010.00 | 399 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 535.00 | 180 924.00 | 355 611.00 | 536 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DL TOTAL (I) | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 611.00 | | | 355 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 949.00 | | | 258 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 274.00 | | 16 084.00 | 206 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 231.00 | 137 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 231.00 | 135 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 209.00 | | 16 084.00 | 204 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 950.00 | 2 913.00 | 70 338.00 | 198 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 950.00 | 2 913.00 | 70 338.00 | 198 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 679.00 | | | 217 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VB T. V. A. | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 467.00 | 9 922.00 | 7 545.00 | 17 467.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VP Divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 408.00 | 274 906.00 | 70 502.00 | 345 408.00 |
VW T.V.A. | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 494.00 | 258 949.00 | 7 545.00 | 266 494.00 |