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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553.00 | 51 412.00 | 10 140.00 | 61 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 12 325.00 | 7 216.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 159.00 | 63 737.00 | 19 421.00 | 83 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 489.00 | 9 043.00 | 299 447.00 | 308 489.00 |
BZ Autres créances | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 034.00 | 9 043.00 | 431 991.00 | 441 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 193.00 | 72 780.00 | 451 413.00 | 524 193.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 588.00 | -3 361.00 | | -5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 609.00 | -2 227.00 | | -58 609.00 |
DL TOTAL (I) | -55 813.00 | 2 796.00 | | -55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 863.00 | 152 196.00 | | 165 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 436.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | 90 088.00 | | 72 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 828.00 | 252 693.00 | | 238 828.00 |
EA Autres dettes | 28 288.00 | 3 654.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 225.00 | 499 067.00 | | 507 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 413.00 | 501 864.00 | | 451 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 364.00 | | 4 883.00 | 78 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 83 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 81 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 299.00 | | 4 883.00 | 76 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 409.00 | 10 417.00 | 88.00 | 53 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | 10 417.00 | 88.00 | 53 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 113.00 | 175 113.00 | | 175 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 534.00 | 441 034.00 | 1 500.00 | 442 534.00 |
VW T.V.A. | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 655.00 | 373 655.00 | | 373 655.00 |