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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 43 351.00 | 16 652.00 | 60 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 296.00 | 10 058.00 | 6 238.00 | 16 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 364.00 | 53 409.00 | 24 955.00 | 78 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 988.00 | 9 043.00 | 362 945.00 | 371 988.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 588.00 | 9 043.00 | 475 546.00 | 484 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 952.00 | 62 451.00 | 500 501.00 | 562 952.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 561.00 | 12 562.00 | | 36 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 925.00 | 23 999.00 | | -39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021.00 | 44 946.00 | | 5 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 196.00 | 148 319.00 | | 152 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 16 514.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | 100 031.00 | | 87 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 693.00 | 216 896.00 | | 252 693.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 479.00 | 481 760.00 | | 495 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 501.00 | 526 706.00 | | 500 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 864.00 | 333 760.00 | | 260 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 697.00 | | 14 667.00 | 63 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 632.00 | | 14 667.00 | 61 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 225.00 | 9 183.00 | | 44 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | 9 183.00 | | 44 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 594.00 | 346 594.00 | | 346 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 771.00 | 410 271.00 | 1 500.00 | 411 771.00 |
VW T.V.A. | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 268.00 | 260 864.00 | 87 404.00 | 348 268.00 |