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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 569.00 | 39 178.00 | 7 391.00 | 46 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 819.00 | 36 615.00 | 1 204.00 | 37 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 053.00 | 75 793.00 | 12 260.00 | 88 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 144.00 | 9 043.00 | 274 101.00 | 283 144.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 603.00 | 9 043.00 | 368 560.00 | 377 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 656.00 | 84 835.00 | 380 820.00 | 465 656.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | 80 732.00 | | 37 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 924.00 | 2 944.00 | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 128 986.00 | 92 061.00 | | 128 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523.00 | 10 837.00 | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | 130.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 78 517.00 | | 103 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 163.00 | 146 507.00 | | 134 163.00 |
EA Autres dettes | | 27 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 835.00 | 263 336.00 | | 251 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 820.00 | 355 397.00 | | 380 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 835.00 | 263 336.00 | | 251 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 768.00 | | 4 935.00 | 100 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 88 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 84 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 173.00 | | 2 865.00 | 99 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 2 070.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 121.00 | 2 490.00 | 16 818.00 | 90 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 2 490.00 | 16 818.00 | 90 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 999.00 | 266 999.00 | | 266 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 176.00 | 341 076.00 | 3 100.00 | 344 176.00 |
VW T.V.A. | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |