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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 246.00 | 36 104.00 | 15 142.00 | 51 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 386.00 | 8 122.00 | 2 264.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 697.00 | 44 225.00 | 19 471.00 | 63 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 530.00 | 9 043.00 | 315 488.00 | 324 530.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 277.00 | 9 043.00 | 507 235.00 | 516 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 974.00 | 53 268.00 | 526 706.00 | 579 974.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 562.00 | 34 852.00 | | 12 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 50 210.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 44 946.00 | 93 447.00 | | 44 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 319.00 | 9 026.00 | | 148 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 514.00 | 12 795.00 | | 16 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | 122 700.00 | | 100 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 896.00 | 174 205.00 | | 216 896.00 |
EA Autres dettes | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 760.00 | 323 066.00 | | 481 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 706.00 | 416 513.00 | | 526 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 760.00 | 323 066.00 | | 333 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 607.00 | | 6 066.00 | 69 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 63 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 61 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | 6 066.00 | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 128.00 | 5 797.00 | 11 699.00 | 50 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 5 797.00 | 11 699.00 | 50 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 136.00 | 299 136.00 | | 299 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 405.00 | 338 905.00 | 1 500.00 | 340 405.00 |
VW T.V.A. | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 469.00 | 335 469.00 | 148 000.00 | 483 469.00 |