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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 41 968.00 | 9 052.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 838.00 | 90 121.00 | 12 717.00 | 102 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 172.00 | 9 043.00 | 160 129.00 | 169 172.00 |
BZ Autres créances | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CF Disponibilités | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 127.00 | 9 043.00 | 351 084.00 | 360 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 965.00 | 99 164.00 | 363 801.00 | 462 965.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 507.00 | | | 146 507.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 801.00 | | | 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 216.00 | | | 269 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 127.00 | | 9 230.00 | 137 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 519.00 | 102 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 519.00 | 99 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 062.00 | | 7 630.00 | 135 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 1 600.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 526.00 | 2 114.00 | 43 519.00 | 131 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 526.00 | 2 114.00 | 43 519.00 | 131 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 399.00 | | 40 356.00 | 49 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 399.00 | | 40 356.00 | 49 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 399.00 | | 40 356.00 | 49 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837.00 | 8 313.00 | 2 524.00 | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VP Divers | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 108.00 | 235 008.00 | 3 100.00 | 238 108.00 |
VW T.V.A. | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 740.00 | 269 216.00 | 2 524.00 | 271 740.00 |