| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 489.00 | 19 941.00 | 6 548.00 | 26 489.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 481.00 | 13 943.00 | 33 538.00 | 47 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 353.00 | 300 922.00 | 162 431.00 | 463 353.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 486.00 | 334 806.00 | 290 680.00 | 625 486.00 |
BT Marchandises | 706 882.00 | 118 452.00 | 588 430.00 | 706 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 863.00 | 4 771.00 | 255 092.00 | 259 863.00 |
BZ Autres créances | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 957 296.00 | | 957 296.00 | 957 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 373.00 | 123 223.00 | 2 086 150.00 | 2 209 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 859.00 | 458 029.00 | 2 376 830.00 | 2 834 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 287.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 190.00 | 239 172.00 | | 328 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 904.00 | 90 731.00 | | 72 904.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 445 636.00 | 372 190.00 | | 445 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 347.00 | 161 690.00 | | 601 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 635.00 | 21 227.00 | | 77 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 113.00 | 777 974.00 | | 946 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 693.00 | 224 379.00 | | 302 693.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 7 697.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 194.00 | 1 192 966.00 | | 1 931 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 830.00 | 1 565 156.00 | | 2 376 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 758.00 | | 274 729.00 | 420 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 625 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 187.00 | | 82 112.00 | 20 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 717.00 | | 122 617.00 | 395 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 70 000.00 | 4 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 203.00 | 34 603.00 | | 300 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 2 951.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 213.00 | 31 652.00 | | 283 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 246.00 | 118 452.00 | 95 246.00 | 95 246.00 |
6T Sur comptes clients | 41 340.00 | 4 487.00 | 41 056.00 | 41 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 586.00 | 122 939.00 | 136 302.00 | 136 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 586.00 | 123 481.00 | 136 302.00 | 136 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 939.00 | 136 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 113.00 | 946 113.00 | | 946 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VB T. V. A. | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 836.00 | 188 079.00 | 412 757.00 | 600 836.00 |
VI Groupe et associés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 440.00 | | | 488 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VP Divers | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 349.00 | 503 072.00 | 30 277.00 | 533 349.00 |
VW T.V.A. | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 194.00 | 1 518 437.00 | 412 757.00 | 1 931 194.00 |