| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 22 952.00 | 6 558.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 480.00 | 21 432.00 | 26 047.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 511.00 | 338 629.00 | 232 882.00 | 571 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 886.00 | 383 014.00 | 352 871.00 | 735 886.00 |
BT Marchandises | 680 803.00 | 70 000.00 | 610 803.00 | 680 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 192.00 | 9 257.00 | 80 935.00 | 90 192.00 |
BZ Autres créances | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
CF Disponibilités | 284 056.00 | | 284 056.00 | 284 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 384.00 | 79 257.00 | 1 293 126.00 | 1 372 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 270.00 | 462 272.00 | 1 645 998.00 | 2 108 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
DH Report à nouveau | -98 137.00 | | | -98 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 518.00 | -98 137.00 | | -190 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 158 456.00 | 348 974.00 | | 158 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 945.00 | 600 486.00 | | 543 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 329.00 | 720 356.00 | | 832 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 827.00 | 144 143.00 | | 106 827.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 6 600.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 542.00 | 1 534 474.00 | | 1 487 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 998.00 | 1 883 448.00 | | 1 645 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 502.00 | | | 1 161 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 748.00 | | 660 748.00 | 660 748.00 |
FG Production vendue services | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 244.00 | | 671 244.00 | 671 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 82 111.00 | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 83 587.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -81 829.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 097.00 | 3 398 364.00 | | 742 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 615.00 | 3 496 502.00 | | 932 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 518.00 | -98 137.00 | | -190 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 672.00 | | 35 214.00 | 700 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 777.00 | | 35 214.00 | 583 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 707.00 | 10 307.00 | | 372 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 236.00 | 716.00 | | 22 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 471.00 | 9 590.00 | | 350 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 257.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 79 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 276.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 81 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 329.00 | 832 329.00 | | 832 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
VB T. V. A. | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 722.00 | 217 517.00 | 326 205.00 | 543 722.00 |
VI Groupe et associés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 374.00 | 396 422.00 | 19 952.00 | 416 374.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 542.00 | 1 161 337.00 | 326 205.00 | 1 487 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
ST Autres comptes | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 370.00 | | | 256 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 594.00 | | | 654 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 729.00 | | | 487 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 762.00 | | | 428 762.00 |