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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 25 818.00 | 3 693.00 | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 481.00 | 27 117.00 | 20 364.00 | 47 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 186.00 | 373 330.00 | 222 856.00 | 596 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 561.00 | 426 265.00 | 334 296.00 | 760 561.00 |
BT Marchandises | 629 463.00 | 81 370.00 | 548 093.00 | 629 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 711.00 | 13 542.00 | 71 169.00 | 84 711.00 |
BZ Autres créances | 451 151.00 | | 451 151.00 | 451 151.00 |
CF Disponibilités | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 950.00 | 94 912.00 | 1 169 038.00 | 1 263 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 512.00 | 521 177.00 | 1 503 334.00 | 2 024 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
DH Report à nouveau | -288 656.00 | -98 138.00 | | -288 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 757.00 | -190 519.00 | | 49 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 208 214.00 | 158 456.00 | | 208 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 842.00 | 543 946.00 | | 380 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 862.00 | 832 329.00 | | 386 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 085.00 | 106 828.00 | | 177 085.00 |
EA Autres dettes | 350 331.00 | 4 440.00 | | 350 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 120.00 | 1 487 542.00 | | 1 295 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 334.00 | 1 645 999.00 | | 1 503 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 743.00 | 827.00 | 3 116 571.00 | 3 115 743.00 |
FG Production vendue services | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 089.00 | 827.00 | 3 167 916.00 | 3 167 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 066.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 066.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -1 066.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 821.00 | 742 097.00 | | 3 347 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 064.00 | 932 616.00 | | 3 298 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 757.00 | -190 519.00 | | 49 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 886.00 | | 24 675.00 | 735 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 992.00 | | 24 675.00 | 618 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 014.00 | 43 251.00 | | 383 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 2 866.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 062.00 | 40 385.00 | | 360 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 160 770.00 | 149 400.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | 4 284.00 | | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 258.00 | 165 054.00 | 149 400.00 | 79 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 276.00 | 165 054.00 | 149 400.00 | 81 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 054.00 | 149 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 862.00 | 386 862.00 | | 386 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 207.00 | 217 500.00 | 108 707.00 | 326 207.00 |
VI Groupe et associés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 251.00 | 415 251.00 | | 415 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 323.00 | 518 469.00 | 35 853.00 | 554 323.00 |
VW T.V.A. | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 120.00 | 1 186 413.00 | 108 707.00 | 1 295 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |