| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 256.00 | 255.00 | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 481.00 | 38 050.00 | 9 431.00 | 47 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 094.00 | 445 297.00 | 157 796.00 | 603 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 950.00 | 512 603.00 | 302 347.00 | 814 950.00 |
BT Marchandises | 750 588.00 | 116 669.00 | 633 919.00 | 750 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 660.00 | 20 197.00 | 134 462.00 | 154 660.00 |
BZ Autres créances | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
CF Disponibilités | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 562.00 | 136 866.00 | 1 093 696.00 | 1 230 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 513.00 | 649 470.00 | 1 396 043.00 | 2 045 513.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 094.00 | 401 093.00 | | 401 094.00 |
DH Report à nouveau | -81 666.00 | -238 898.00 | | -81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 151.00 | 157 232.00 | | 134 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 499 598.00 | 365 446.00 | | 499 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 240.00 | 189 372.00 | | 82 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 493.00 | 505 372.00 | | 515 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 687.00 | 109 484.00 | | 143 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 133 133.00 | 75 327.00 | | 133 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 445.00 | 879 556.00 | | 896 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 043.00 | 1 245 003.00 | | 1 396 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 879 556.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 852.00 | -2 191.00 | 3 114 661.00 | 3 116 852.00 |
FG Production vendue services | 108 563.00 | -15.00 | 108 548.00 | 108 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 416.00 | -2 206.00 | 3 223 210.00 | 3 225 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 484.00 | |
GE Autres charges | | | 56 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 4 500.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 135.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | 7 539.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 7 674.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -3 174.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 61 313.00 | | 52 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 978.00 | 3 532 403.00 | | 3 359 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 827.00 | 3 375 171.00 | | 3 225 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 151.00 | 157 233.00 | | 134 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 246.00 | | 495 176.00 | 760 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 732.00 | 770 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 732.00 | 650 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 925.00 | | 480 382.00 | 654 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 407.00 | 345 829.00 | 305 632.00 | 472 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 125.00 | 1 132.00 | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 282.00 | 344 697.00 | 305 632.00 | 444 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 667.00 | 116 669.00 | 95 667.00 | 95 667.00 |
6T Sur comptes clients | 11 001.00 | 20 197.00 | 11 001.00 | 11 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 668.00 | 136 866.00 | 106 668.00 | 106 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 686.00 | 136 866.00 | 106 668.00 | 108 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 493.00 | 515 493.00 | | 515 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
UX Autres créances clients | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VC Groupe et associés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VI Groupe et associés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 502.00 | 367 965.00 | 41 537.00 | 409 502.00 |
VW T.V.A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 445.00 | 896 445.00 | | 896 445.00 |