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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 42 047.00 | 9 084.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 241.00 | 469 026.00 | 157 215.00 | 626 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 954.00 | 540 583.00 | 286 370.00 | 826 954.00 |
BT Marchandises | 490 560.00 | 25 634.00 | 464 926.00 | 490 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 055.00 | 50 617.00 | 127 438.00 | 178 055.00 |
BZ Autres créances | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 113.00 | 76 251.00 | 926 863.00 | 1 003 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 067.00 | 616 834.00 | 1 213 233.00 | 1 830 067.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 094.00 | 401 094.00 | | 401 094.00 |
DH Report à nouveau | 52 485.00 | -81 666.00 | | 52 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 052.00 | 134 151.00 | | 131 052.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 631.00 | 499 598.00 | | 628 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 321.00 | 515 493.00 | | 403 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 143 687.00 | | 116 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 892.00 | | |
EA Autres dettes | 64 483.00 | 133 133.00 | | 64 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 602.00 | 896 445.00 | | 584 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 233.00 | 1 396 043.00 | | 1 213 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 602.00 | 896 445.00 | | 584 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 156.00 | | 3 193 156.00 | 3 193 156.00 |
FG Production vendue services | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 758.00 | | 3 232 758.00 | 3 232 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | 36 732.00 | | 5 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 706.00 | 3 214.00 | | 10 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 725.00 | 4 464.00 | | 12 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | -1 391.00 | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 464.00 | 52 285.00 | | 47 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 179.00 | 3 361 823.00 | | 3 382 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 127.00 | 3 227 672.00 | | 3 251 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 052.00 | 134 151.00 | | 131 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 473.00 | 6 873.00 | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 690.00 | | | 770 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 12 003.00 | -14 797.00 | 14 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 575.00 | 12 003.00 | 14 794.00 | 650 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 603.00 | 27 980.00 | | 512 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 256.00 | 255.00 | | 29 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 347.00 | 27 725.00 | | 483 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 321.00 | 403 321.00 | | 403 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VC Groupe et associés | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VI Groupe et associés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 985.00 | 542 985.00 | 8.00 | 542 985.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 602.00 | 584 602.00 | | 584 602.00 |