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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 28 124.00 | 1 386.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 480.00 | 32 583.00 | 14 897.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 443.00 | 411 698.00 | 195 744.00 | 607 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 506.00 | 472 406.00 | 332 099.00 | 804 506.00 |
BT Marchandises | 658 804.00 | 95 667.00 | 563 137.00 | 658 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 245.00 | 11 001.00 | 107 244.00 | 118 245.00 |
BZ Autres créances | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
CF Disponibilités | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 571.00 | 106 668.00 | 912 903.00 | 1 019 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 078.00 | 579 074.00 | 1 245 003.00 | 1 824 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
DH Report à nouveau | -238 898.00 | -288 655.00 | | -238 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 232.00 | 49 757.00 | | 157 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 365 446.00 | 208 213.00 | | 365 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 372.00 | 380 841.00 | | 189 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 372.00 | 386 862.00 | | 505 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 177 084.00 | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 75 327.00 | 350 331.00 | | 75 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 556.00 | 1 295 120.00 | | 879 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 003.00 | 1 503 334.00 | | 1 245 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 556.00 | 1 186 413.00 | | 879 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 785.00 | 3 208.00 | 3 365 994.00 | 3 362 785.00 |
FG Production vendue services | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 842.00 | 3 208.00 | 3 417 050.00 | 3 413 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 250.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 3.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | 247.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 403.00 | 3 347 821.00 | | 3 532 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 170.00 | 3 298 064.00 | | 3 375 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 232.00 | 49 757.00 | | 157 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 561.00 | | 53 336.00 | 760 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390.00 | 804 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 654 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 666.00 | | 20 648.00 | 643 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 32 688.00 | 11 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 265.00 | 47 993.00 | 1 852.00 | 426 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 2 306.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 447.00 | 45 687.00 | 1 852.00 | 400 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 370.00 | 95 667.00 | 81 370.00 | 81 370.00 |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | 1 376.00 | 3 917.00 | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 912.00 | 97 043.00 | 85 287.00 | 94 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 930.00 | 97 043.00 | 85 287.00 | 96 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 043.00 | 85 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 372.00 | 505 372.00 | | 505 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UX Autres créances clients | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 372.00 | 127 121.00 | 62 251.00 | 189 372.00 |
VI Groupe et associés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 975.00 | 269 975.00 | | 269 975.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 556.00 | 817 305.00 | 62 251.00 | 879 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 12 122.00 | | 7 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | 43 914.00 | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 212 317.00 | 233 024.00 | | 212 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 551.00 | 297 641.00 | | 287 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 674.00 | 12 543.00 | | 7 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 800.00 | 43 824.00 | | 32 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 105.00 | 22 180.00 | | 29 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 167.00 | 34 302.00 | | 36 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 271.00 | 636 096.00 | | 683 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 222.00 | 510 280.00 | | 550 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 674.00 | 630 948.00 | | 548 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |