| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 1 625.00 | 1 722.00 | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 016.00 | 28 013.00 | 31 002.00 | 59 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 407.00 | 193 440.00 | 298 968.00 | 492 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 018.00 | 223 078.00 | 611 939.00 | 835 018.00 |
BT Marchandises | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | 334.00 | 34 911.00 | 35 245.00 |
BZ Autres créances | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 907.00 | 334.00 | 327 574.00 | 327 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 925.00 | 223 412.00 | 939 513.00 | 1 162 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 286 418.00 | | | 286 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 524.00 | | | -30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 264 474.00 | | | 264 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 183.00 | | | 401 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 039.00 | | | 675 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 513.00 | | | 939 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 039.00 | | | 675 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 757.00 | | 1 210 757.00 | 1 210 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 757.00 | | 1 210 757.00 | 1 210 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 007.00 | | | 1 216 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 531.00 | | | 1 246 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 524.00 | | | -30 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 402.00 | 116 864.00 | 68 538.00 | 185 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 039.00 | 387 569.00 | 261 995.00 | 675 039.00 |