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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 085.00 | 58 577.00 | 2 508.00 | 61 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 699.00 | 394 829.00 | 111 870.00 | 506 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 193.00 | 458 853.00 | 394 340.00 | 853 193.00 |
BT Marchandises | 179 947.00 | | 179 947.00 | 179 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CF Disponibilités | 720 137.00 | | 720 137.00 | 720 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 806.00 | | 1 048 806.00 | 1 048 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 999.00 | 458 853.00 | 1 443 146.00 | 1 901 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 447 700.00 | 424 700.00 | | 447 700.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 483.00 | 22 930.00 | | 164 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249.00 | 1 804.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 622 135.00 | 458 207.00 | | 622 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 505.00 | 542 882.00 | | 478 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 382.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 195 775.00 | | 198 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 500.00 | 93 455.00 | | 143 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 011.00 | 833 494.00 | | 821 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 146.00 | 1 291 701.00 | | 1 443 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 856.00 | 32 997.00 | | 425 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 409.00 | 32 997.00 | | 420 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 505.00 | 439 189.00 | 39 316.00 | 478 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 746.00 | 90 942.00 | 67 804.00 | 158 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 011.00 | 781 695.00 | 39 316.00 | 821 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |