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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 085.00 | 56 886.00 | 3 199.00 | 60 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 499.00 | 363 523.00 | 135 976.00 | 499 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 953.00 | 425 856.00 | 419 096.00 | 844 953.00 |
BT Marchandises | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 525 582.00 | | 525 582.00 | 525 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 605.00 | | 872 605.00 | 872 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 557.00 | 425 856.00 | 1 291 701.00 | 1 717 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 424 700.00 | 371 700.00 | | 424 700.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 97.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 930.00 | 53 097.00 | | 22 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 359.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 458 207.00 | 435 833.00 | | 458 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 882.00 | 200 396.00 | | 542 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 13 347.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 174 139.00 | | 195 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 455.00 | 68 534.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 494.00 | 456 416.00 | | 833 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 701.00 | 892 248.00 | | 1 291 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 492.00 | 52 264.00 | 17 899.00 | 391 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 045.00 | 52 264.00 | 17 899.00 | 386 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 882.00 | 440 879.00 | 102 002.00 | 542 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 184.00 | 116 421.00 | 67 763.00 | 184 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 494.00 | 731 491.00 | 102 002.00 | 833 494.00 |