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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 085.00 | 60 223.00 | 861.00 | 61 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 432.00 | 425 902.00 | 81 530.00 | 507 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 505.00 | 491 572.00 | 362 933.00 | 854 505.00 |
BT Marchandises | 182 265.00 | | 182 265.00 | 182 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CF Disponibilités | 355 274.00 | | 355 274.00 | 355 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 538.00 | | 674 538.00 | 674 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 043.00 | 491 572.00 | 1 037 471.00 | 1 529 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 612 200.00 | 447 700.00 | | 612 200.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 738.00 | 164 483.00 | | 114 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694.00 | 1 249.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 736 318.00 | 622 135.00 | | 736 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 424.00 | 478 505.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 95.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 426.00 | 198 911.00 | | 186 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | 143 500.00 | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 153.00 | 821 011.00 | | 301 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 471.00 | 1 443 146.00 | | 1 037 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 853.00 | 32 719.00 | | 458 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 406.00 | 32 719.00 | | 453 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 387.00 | 73 005.00 | 68 382.00 | 141 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 153.00 | 301 153.00 | | 301 153.00 |