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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 589.00 | 43 290.00 | 13 298.00 | 56 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 737.00 | 283 044.00 | 202 693.00 | 485 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 187.00 | 331 781.00 | 495 407.00 | 827 187.00 |
BT Marchandises | 167 379.00 | | 167 379.00 | 167 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 493.00 | 119.00 | 53 374.00 | 53 493.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 885.00 | 119.00 | 402 766.00 | 402 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 072.00 | 331 900.00 | 898 173.00 | 1 230 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 380 377.00 | | | 380 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 796.00 | | | 517 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 173.00 | | | 898 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 463.00 | | | 317 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | 119.00 | 504.00 | 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 555.00 | 64 222.00 | 200 333.00 | 264 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 619.00 | 125 233.00 | 67 386.00 | 192 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 796.00 | 317 463.00 | 200 333.00 | 517 796.00 |