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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 196 959.00 | | 196 959.00 | 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 910.00 | 52 989.00 | 6 921.00 | 59 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 328.00 | 333 056.00 | 164 272.00 | 497 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 100.00 | 391 492.00 | 450 608.00 | 842 100.00 |
BT Marchandises | 172 165.00 | | 172 165.00 | 172 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 641.00 | | 441 641.00 | 441 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 740.00 | 391 492.00 | 892 248.00 | 1 283 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 371 700.00 | 296 900.00 | | 371 700.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 097.00 | 74 804.00 | | 53 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 435 833.00 | 380 377.00 | | 435 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 396.00 | 264 555.00 | | 200 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 27 621.00 | | 13 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 147 818.00 | | 174 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 534.00 | 77 802.00 | | 68 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 416.00 | 517 796.00 | | 456 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 248.00 | 898 173.00 | | 892 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 781.00 | 59 711.00 | | 331 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 334.00 | 59 711.00 | | 326 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 396.00 | 107 646.00 | 92 751.00 | 200 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 787.00 | 93 531.00 | 67 256.00 | 160 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 416.00 | 363 665.00 | 92 751.00 | 456 416.00 |