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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 5 844.00 | 2 951.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 655 919.00 | 994 754.00 | 3 661 165.00 | 4 655 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 120.00 | 887 344.00 | 116 776.00 | 1 004 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 400.00 | 50 064.00 | 9 336.00 | 59 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 692.00 | 1 938 005.00 | 5 755 687.00 | 7 693 692.00 |
BT Marchandises | 1 230 135.00 | 103 060.00 | 1 127 075.00 | 1 230 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 570.00 | 7 105.00 | 77 464.00 | 84 570.00 |
BZ Autres créances | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CF Disponibilités | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 541.00 | 110 166.00 | 2 096 375.00 | 2 206 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 233.00 | 2 048 171.00 | 7 852 062.00 | 9 900 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 342 613.00 | 6 242 425.00 | | 14 342 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 870 300.00 | 766 583.00 | | 1 870 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | 1 583.00 | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 255 550.00 | 185 151.00 | | 255 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 212 913.00 | 7 009 008.00 | | 16 212 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 546 902.00 | 4 884 026.00 | | 11 546 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 917.00 | 92 721.00 | | -94 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 149 488.00 | 483 657.00 | | 1 149 488.00 |
242 Autres charges externes. | 2 070 849.00 | 1 057 637.00 | | 2 070 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197 928.00 | 63 964.00 | | 197 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 156 341.00 | 460 080.00 | | 1 156 341.00 |
252 Charges sociales | 279 316.00 | 116 929.00 | | 279 316.00 |
262 Autres charges | 8 682.00 | 3 223.00 | | 8 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 142 696.00 | 1 836 417.00 | | 4 142 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268 906.00 | -101 079.00 | | -268 906.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 534.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 952 564.00 | 6 798.00 | | 952 564.00 |
294 Charges financières | 169 316.00 | 47 579.00 | | 169 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 958.00 | 1 031.00 | | 183 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 283.00 | -20 640.00 | | -15 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345 800.00 | -121 717.00 | | 345 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 717.00 | | | -121 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 800.00 | -121 717.00 | | 345 800.00 |
DL TOTAL (I) | 601 616.00 | 255 817.00 | | 601 616.00 |
DP Provisions pour risques | 807.00 | 167 734.00 | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | 167 734.00 | | 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 833.00 | 5 559 520.00 | | 5 291 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 211.00 | 3 084 709.00 | | 1 500 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 044.00 | 380 248.00 | | 442 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 637.00 | | |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 1 000.00 | | 9 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 639.00 | 9 048 579.00 | | 7 249 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 062.00 | 9 472 130.00 | | 7 852 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900 230.00 | | | 7 900 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 693 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 079 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 453.00 | | | 6 247 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 101.00 | | | 207 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 201.00 | 326 715.00 | 271 910.00 | 1 883 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209.00 | 4 901.00 | 18 266.00 | 19 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 992.00 | 321 814.00 | 253 644.00 | 1 863 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 734.00 | | 166 927.00 | 167 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 734.00 | | 166 927.00 | 167 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 211.00 | 1 500 211.00 | | 1 500 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 575.00 | 510 233.00 | 1 946 278.00 | 5 252 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 227.00 | 726 228.00 | 42 999.00 | 769 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 639.00 | 2 507 297.00 | 1 946 278.00 | 7 249 639.00 |