| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 8 882.00 | 5 143.00 | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 653 419.00 | 1 267 674.00 | 3 385 745.00 | 4 653 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 833.00 | 906 986.00 | 95 846.00 | 1 002 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 39 970.00 | 13 054.00 | 53 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 637.00 | 2 223 513.00 | 5 441 125.00 | 7 664 637.00 |
BT Marchandises | 1 092 398.00 | 93 408.00 | 998 990.00 | 1 092 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 031.00 | 17 252.00 | 75 779.00 | 93 031.00 |
BZ Autres créances | 431 316.00 | | 431 316.00 | 431 316.00 |
CF Disponibilités | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 315.00 | 110 660.00 | 1 964 655.00 | 2 075 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 952.00 | 2 334 173.00 | 7 405 780.00 | 9 739 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 817.00 | 209 533.00 | | 87 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 800.00 | -121 717.00 | | 337 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 643.00 | 345 800.00 | | -665 643.00 |
DL TOTAL (I) | -64 027.00 | 601 616.00 | | -64 027.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | 807.00 | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | 807.00 | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840 844.00 | 5 291 833.00 | | 4 840 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 5 062.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 154.00 | 1 500 211.00 | | 2 179 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 787.00 | 442 044.00 | | 428 787.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 9 488.00 | | 13 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 1 002.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 103.00 | 7 249 639.00 | | 7 469 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 780.00 | 7 852 062.00 | | 7 405 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 677.00 | 39 257.00 | | 54 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 256 652.00 | | 14 256 652.00 | 14 256 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 707.00 | | 1 773 707.00 | 1 773 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 030 360.00 | | 16 030 360.00 | 16 030 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 368 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 531 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 952 564.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 922.00 | 183 958.00 | | 132 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 742.00 | 768 607.00 | | -131 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 270.00 | -15 283.00 | | 29 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 649.00 | 17 427 959.00 | | 16 198 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 864 292.00 | 17 082 159.00 | | 16 864 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 643.00 | 345 800.00 | | -665 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 692.00 | | 25 911.00 | 7 693 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 122.00 | 155 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 966.00 | 7 664 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 6 069 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | 6 170.00 | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 737.00 | | 19 741.00 | 6 079 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 005.00 | 316 351.00 | 30 844.00 | 1 938 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 3 979.00 | 940.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 162.00 | 312 373.00 | 29 904.00 | 1 932 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | | 103.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 103.00 | 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 154.00 | 2 179 154.00 | | 2 179 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786 167.00 | 519 773.00 | 1 954 068.00 | 4 786 167.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 660.00 | | | 464 660.00 |
VP Divers | 431 316.00 | | | 431 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 732.00 | 428 732.00 | | 428 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 853.00 | 560 976.00 | 18 877.00 | 579 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 103.00 | 3 202 709.00 | 1 954 068.00 | 7 469 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |