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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 260.00 | 34 331.00 | 11 929.00 | 46 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 664 242.00 | 2 336 366.00 | 2 327 876.00 | 4 664 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 902.00 | 1 020 115.00 | 106 787.00 | 1 126 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 44 657.00 | 5 650.00 | 50 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 806 549.00 | 3 435 468.00 | 4 371 081.00 | 7 806 549.00 |
BT Marchandises | 1 054 113.00 | 50 123.00 | 1 003 990.00 | 1 054 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 113.00 | 23 490.00 | 31 624.00 | 55 113.00 |
BZ Autres créances | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CF Disponibilités | 590 138.00 | | 590 138.00 | 590 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 220.00 | 73 613.00 | 1 822 607.00 | 1 896 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 769.00 | 3 509 081.00 | 6 193 688.00 | 9 702 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 687.00 | -1 058 978.00 | | 586 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 777.00 | 1 645 665.00 | | 237 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 282.00 | 850 504.00 | | 1 088 282.00 |
DP Provisions pour risques | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 901.00 | 3 324 611.00 | | 2 796 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 559.00 | 712 654.00 | | 740 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 022.00 | 1 136 727.00 | | 1 155 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 072.00 | 262 592.00 | | 336 072.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 8 104.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 759.00 | 207.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 345.00 | 5 444 895.00 | | 5 034 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 688.00 | 6 366 460.00 | | 6 193 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 356 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 540 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 897 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 611 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 737 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 883 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 812 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | 102 865.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 734.00 | 16 179 261.00 | | 14 051 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 813 957.00 | 14 533 596.00 | | 13 813 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 777.00 | 1 645 665.00 | | 237 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 890.00 | | 38 902.00 | 7 788 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 133 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 243.00 | 7 806 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | 6 201 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 259.00 | | 400.00 | 1 471 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 486.00 | | 34 918.00 | 6 184 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 145.00 | | 3 584.00 | 133 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 427.00 | 322 697.00 | 17 655.00 | 3 130 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771.00 | 10 560.00 | | 23 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 656.00 | 312 137.00 | 17 655.00 | 3 106 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 264.00 | 50 123.00 | 96 264.00 | 96 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 10 116.00 | 522.00 | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 159.00 | 60 239.00 | 96 786.00 | 110 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 159.00 | 60 239.00 | 96 786.00 | 110 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 239.00 | 96 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 022.00 | 1 155 022.00 | | 1 155 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
UX Autres créances clients | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 720.00 | 484 394.00 | 1 122 025.00 | 2 796 720.00 |
VI Groupe et associés | 732 794.00 | 732 794.00 | | 732 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 027.00 | | | 523 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 462.00 | 251 968.00 | 51 493.00 | 303 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 345.00 | 2 722 019.00 | 1 122 025.00 | 5 034 345.00 |