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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 975.00 | 11 549.00 | 5 426.00 | 16 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 661 858.00 | 1 539 132.00 | 3 122 726.00 | 4 661 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 831.00 | 940 872.00 | 109 959.00 | 1 050 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 205.00 | 43 062.00 | 8 143.00 | 51 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 329.00 | 2 534 615.00 | 5 166 714.00 | 7 701 329.00 |
BT Marchandises | 1 131 086.00 | 70 393.00 | 1 060 693.00 | 1 131 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 693.00 | 11 293.00 | 82 400.00 | 93 693.00 |
BZ Autres créances | 508 333.00 | | 508 333.00 | 508 333.00 |
CF Disponibilités | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 089.00 | 81 686.00 | 1 982 403.00 | 2 064 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 419.00 | 2 616 301.00 | 7 149 117.00 | 9 765 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 844.00 | 337 800.00 | | -327 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 231.00 | -665 643.00 | | -466 231.00 |
DL TOTAL (I) | -530 258.00 | -64 027.00 | | -530 258.00 |
DP Provisions pour risques | 5 704.00 | 704.00 | | 5 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 704.00 | 704.00 | | 5 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 088.00 | 4 840 844.00 | | 4 486 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 585.00 | 2 179 154.00 | | 2 773 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 866.00 | 428 787.00 | | 401 866.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 13 074.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216.00 | 2 834.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 671.00 | 7 469 103.00 | | 7 673 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 117.00 | 7 405 780.00 | | 7 149 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 520 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 805 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 325 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 854 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 746 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 1 180.00 | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 537.00 | 132 922.00 | | 13 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | -131 742.00 | | -3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 494.00 | 29 270.00 | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480 170.00 | 16 198 649.00 | | 16 480 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 401.00 | 16 864 291.00 | | 16 946 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 231.00 | -665 643.00 | | -466 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 637.00 | | | 7 664 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 574.00 | | | 6 069 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 513.00 | 326 247.00 | 15 144.00 | 2 223 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 2 667.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 630.00 | 323 580.00 | 15 144.00 | 2 214 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | 5 000.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 660.00 | 72 008.00 | 100 982.00 | 110 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 364.00 | 77 008.00 | 100 982.00 | 111 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 008.00 | 100 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 585.00 | 2 773 585.00 | | 2 773 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346 959.00 | 567 527.00 | 1 741 430.00 | 4 346 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 372.00 | | | 443 372.00 |
VP Divers | 508 334.00 | 508 334.00 | | 508 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 810.00 | 401 810.00 | | 401 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 520.00 | 639 064.00 | 3 457.00 | 642 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 671.00 | 3 894 239.00 | 1 741 430.00 | 7 673 671.00 |