| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 860.00 | 23 771.00 | 22 089.00 | 45 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 648 452.00 | 2 064 699.00 | 2 583 753.00 | 4 648 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 907.00 | 994 618.00 | 133 289.00 | 1 127 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 829.00 | 47 339.00 | 490.00 | 47 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 890.00 | 3 130 427.00 | 4 658 463.00 | 7 788 890.00 |
BT Marchandises | 1 049 929.00 | 96 264.00 | 953 665.00 | 1 049 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 339.00 | 13 895.00 | 51 443.00 | 65 339.00 |
BZ Autres créances | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CF Disponibilités | 515 421.00 | | 515 421.00 | 515 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 157.00 | 110 159.00 | 1 707 997.00 | 1 818 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 046.00 | 3 240 586.00 | 6 366 460.00 | 9 607 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 978.00 | -794 075.00 | | -1 058 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 665.00 | -264 903.00 | | 1 645 665.00 |
DL TOTAL (I) | 850 504.00 | -795 161.00 | | 850 504.00 |
DP Provisions pour risques | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 611.00 | 3 918 318.00 | | 3 324 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 654.00 | 370 048.00 | | 712 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 727.00 | 3 073 513.00 | | 1 136 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 592.00 | 272 580.00 | | 262 592.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 11 349.00 | | 8 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | 2 500.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 895.00 | 7 648 309.00 | | 5 444 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 460.00 | 6 853 148.00 | | 6 366 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 607 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 537 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 144 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 295 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883 766.00 | 15 490.00 | | 1 883 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 586.00 | 13 114.00 | | 71 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812 180.00 | 2 376.00 | | 1 812 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 865.00 | -400.00 | | 102 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 261.00 | 15 304 055.00 | | 16 179 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 596.00 | 15 568 958.00 | | 14 533 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 665.00 | -264 903.00 | | 1 645 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 483.00 | | 139 468.00 | 7 708 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 618.00 | 133 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 061.00 | 7 788 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 471 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 443.00 | 6 184 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 352.00 | | 28 907.00 | 1 445 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128 369.00 | | 110 561.00 | 6 128 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 975.00 | 339 622.00 | 3 130 427.00 | 2 847 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 353.00 | 11 418.00 | 23 771.00 | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 621.00 | 328 204.00 | 3 106 656.00 | 2 832 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 061.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 892.00 | 96 264.00 | 65 892.00 | 65 892.00 |
6T Sur comptes clients | 13 072.00 | 1 768.00 | 944.00 | 13 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 964.00 | 98 032.00 | 66 837.00 | 78 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 964.00 | 169 093.00 | 66 837.00 | 78 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 032.00 | 66 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 727.00 | 1 136 727.00 | | 1 136 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 536.00 | 262 536.00 | | 262 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 021.00 | 707 021.00 | | 707 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
UX Autres créances clients | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 605.00 | 528 597.00 | 1 318 957.00 | 3 324 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 459.00 | | | 525 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 142.00 | 167 142.00 | | 167 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 509.00 | 252 806.00 | 52 703.00 | 305 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 895.00 | 2 648 887.00 | 1 318 957.00 | 5 444 895.00 |