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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 15 353.00 | 4 600.00 | 19 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 399.00 | | 1 425 399.00 | 1 425 399.00 |
AN Terrains | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
AP Constructions | 4 660 458.00 | 1 808 681.00 | 2 851 776.00 | 4 660 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 408.00 | 976 373.00 | 80 034.00 | 1 056 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 205.00 | 47 567.00 | 3 638.00 | 51 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 708 483.00 | 2 847 975.00 | 4 860 509.00 | 7 708 483.00 |
BT Marchandises | 1 232 105.00 | 65 892.00 | 1 166 213.00 | 1 232 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 670.00 | 13 072.00 | 81 599.00 | 94 670.00 |
BZ Autres créances | 257 099.00 | | 257 099.00 | 257 099.00 |
CF Disponibilités | 455 534.00 | | 455 534.00 | 455 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 603.00 | 78 964.00 | 1 992 639.00 | 2 071 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 086.00 | 2 926 939.00 | 6 853 148.00 | 9 780 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 075.00 | -327 844.00 | | -794 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 903.00 | -466 231.00 | | -264 903.00 |
DL TOTAL (I) | -795 161.00 | -530 258.00 | | -795 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 318.00 | 4 486 088.00 | | 3 918 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 048.00 | 4 410.00 | | 370 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 513.00 | 2 773 585.00 | | 3 073 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 580.00 | 401 866.00 | | 272 580.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 7 507.00 | | 11 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 216.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 648 309.00 | 7 673 671.00 | | 7 648 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 148.00 | 7 149 117.00 | | 6 853 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 425 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 722 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 147 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 796 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 490.00 | 9 613.00 | | 15 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | 13 537.00 | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -3 924.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -4 494.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 304 055.00 | 16 480 170.00 | | 15 304 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 568 958.00 | 16 946 401.00 | | 15 568 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 903.00 | -466 231.00 | | -264 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 329.00 | | 68 783.00 | 7 701 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 400.00 | 134 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 630.00 | 7 708 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 6 128 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 374.00 | | 2 978.00 | 1 442 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 192.00 | | 15 406.00 | 6 124 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 763.00 | | 50 400.00 | 134 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 615.00 | 324 589.00 | 11 230.00 | 2 534 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 549.00 | 3 804.00 | | 11 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 066.00 | 320 784.00 | 11 230.00 | 2 523 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 513.00 | 3 073 513.00 | | 3 073 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 527.00 | 376 527.00 | | 376 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
UX Autres créances clients | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 166.00 | 583 138.00 | 1 515 430.00 | 3 858 166.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 008.00 | | | 486 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 098.00 | 257 098.00 | | 257 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 821.00 | 383 965.00 | 53 857.00 | 437 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 309.00 | 4 373 281.00 | 1 515 430.00 | 7 648 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |