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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 805.00 | 7 245.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480.00 | 8 135.00 | 7 345.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 159.00 | 26 905.00 | 15 254.00 | 42 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 312.00 | 35 845.00 | 49 467.00 | 85 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BN En cours de production de biens | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 396.00 | 35 845.00 | 196 551.00 | 232 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 68 043.00 | 59 997.00 | | 68 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | 8 047.00 | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 93 938.00 | 84 873.00 | | 93 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 902.00 | 24 926.00 | | 13 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 508.00 | 37 094.00 | | 36 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 366.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 14 290.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | 33 355.00 | | 30 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 9 660.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 612.00 | 125 691.00 | | 102 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 551.00 | 210 565.00 | | 196 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 946.00 | 105 444.00 | | 90 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 596.00 | |
FM Production stockée | | | 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 2 000.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 2 000.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 639.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 550.00 | 318 858.00 | | 325 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 485.00 | 310 811.00 | | 316 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065.00 | 8 047.00 | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 466.00 | 11 379.00 | | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | 11 379.00 | | 24 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 902.00 | 4 035.00 | 9 866.00 | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 162.00 | 69 742.00 | 420.00 | 70 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 812.00 | 90 946.00 | 9 866.00 | 100 812.00 |