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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 3 220.00 | 4 830.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 18 095.00 | 3 951.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 37 516.00 | 3 842.00 | 41 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 131.00 | 58 831.00 | 32 299.00 | 91 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 896.00 | | 293 896.00 | 293 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 026.00 | 58 831.00 | 326 195.00 | 385 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | 3 258.00 | | 5 638.00 |
DG Autres réserves | 63 418.00 | 27 025.00 | | 63 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | 47 614.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 159 518.00 | 147 896.00 | | 159 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 095.00 | 20 051.00 | | 12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 291.00 | 24 422.00 | | 73 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 27 197.00 | | 26 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 10 094.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 677.00 | 81 763.00 | | 166 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 195.00 | 229 660.00 | | 326 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 370.00 | 69 668.00 | | 114 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 467 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 622.00 | |
FM Production stockée | | | -2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 9 375.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 053.00 | 447 203.00 | | 468 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 591.00 | 399 589.00 | | 447 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | 47 614.00 | | 20 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | 10 061.00 | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 084.00 | | 4 047.00 | 87 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | | 4 047.00 | 67 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 373.00 | 7 458.00 | 58 831.00 | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 7 458.00 | 58 831.00 | 51 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 095.00 | 7 499.00 | 4 596.00 | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 191.00 | 46 771.00 | 420.00 | 47 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 966.00 | 114 370.00 | 4 596.00 | 118 966.00 |