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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 4 025.00 | 4 025.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 20 230.00 | 3 349.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 358.00 | 40 528.00 | 830.00 | 41 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 664.00 | 64 783.00 | 27 881.00 | 92 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BN En cours de production de biens | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 766.00 | | 285 766.00 | 285 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 430.00 | 64 783.00 | 313 647.00 | 378 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 662.00 | 5 638.00 | | 6 662.00 |
DG Autres réserves | 71 857.00 | 63 418.00 | | 71 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 600.00 | 20 462.00 | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 181 118.00 | 159 518.00 | | 181 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 12 095.00 | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 938.00 | 73 291.00 | | 40 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 516.00 | 47 711.00 | | 49 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 26 173.00 | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 7 406.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 529.00 | 166 677.00 | | 132 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 647.00 | 326 195.00 | | 313 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 417.00 | 114 370.00 | | 78 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 286.00 | |
FM Production stockée | | | 8 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 1 443.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 491.00 | 468 053.00 | | 532 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 891.00 | 447 591.00 | | 499 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 600.00 | 20 462.00 | | 32 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 131.00 | | 1 533.00 | 91 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 455.00 | | 1 533.00 | 71 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 831.00 | 5 951.00 | 64 783.00 | 58 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 5 951.00 | 64 783.00 | 58 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 240.00 | 61 820.00 | 420.00 | 62 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 013.00 | 78 417.00 | | 83 013.00 |