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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 4 830.00 | 3 220.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 415.00 | 19 384.00 | 5 031.00 | 24 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 497.00 | 25 023.00 | 44 474.00 | 69 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 638.00 | 49 237.00 | 72 401.00 | 121 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BN En cours de production de biens | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 838.00 | 49 237.00 | 433 601.00 | 482 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 662.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 93 118.00 | 71 857.00 | | 93 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 353.00 | 32 600.00 | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 228 471.00 | 181 118.00 | | 228 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 749.00 | 4 596.00 | | 43 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 309.00 | 40 938.00 | | 69 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 436.00 | 49 516.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 25 232.00 | | 34 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | 12 247.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 130.00 | 132 529.00 | | 205 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 601.00 | 313 647.00 | | 433 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 693.00 | 78 417.00 | | 34 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 718 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 402.00 | |
FM Production stockée | | | -11 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 5 629.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 961.00 | 532 491.00 | | 715 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 607.00 | 499 891.00 | | 657 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 353.00 | 32 600.00 | | 58 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 034.00 | 6 068.00 | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 664.00 | | 50 775.00 | 92 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 801.00 | 121 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 801.00 | 101 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 988.00 | | 50 775.00 | 72 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 6 255.00 | 21 801.00 | 64 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 6 255.00 | 21 801.00 | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 746.00 | 9 056.00 | 34 693.00 | 43 746.00 |
VI Groupe et associés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 542.00 | 106 122.00 | 420.00 | 106 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 695.00 | 138 001.00 | 34 693.00 | 172 695.00 |