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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 1 610.00 | 6 440.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 108.00 | 11 557.00 | 7 550.00 | 19 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 31 495.00 | 11 165.00 | 42 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 491.00 | 44 662.00 | 44 829.00 | 89 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BN En cours de production de biens | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 586.00 | 44 662.00 | 229 924.00 | 274 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 15 300.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 3 608.00 | 68 043.00 | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 555.00 | 9 065.00 | | 34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 109 693.00 | 93 938.00 | | 109 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 885.00 | 13 902.00 | | 27 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849.00 | 36 508.00 | | 25 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 489.00 | 1 800.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 15 396.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269.00 | 30 654.00 | | 11 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 4 352.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 231.00 | 102 612.00 | | 120 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 924.00 | 196 551.00 | | 229 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 691.00 | 90 946.00 | | 69 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 467.00 | |
FM Production stockée | | | 13 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 621.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 621.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -227.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 1 190.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 502.00 | 325 550.00 | | 370 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 948.00 | 316 485.00 | | 335 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 555.00 | 9 065.00 | | 34 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 845.00 | 9 631.00 | 814.00 | 35 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 9 631.00 | 814.00 | 35 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 885.00 | 7 834.00 | 20 051.00 | 27 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 562.00 | 16 142.00 | 420.00 | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 742.00 | 69 691.00 | 20 051.00 | 89 742.00 |