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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 5 635.00 | 2 415.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 21 164.00 | 3 796.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 497.00 | 34 928.00 | 34 568.00 | 69 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 183.00 | 61 728.00 | 60 455.00 | 122 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
BN En cours de production de biens | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
BZ Autres créances | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CF Disponibilités | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 254.00 | | 484 254.00 | 484 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 437.00 | 61 728.00 | 544 709.00 | 606 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 140 471.00 | 93 118.00 | | 140 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 554.00 | 58 353.00 | | 80 554.00 |
DL TOTAL (I) | 298 025.00 | 228 471.00 | | 298 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 693.00 | 43 749.00 | | 34 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 188.00 | 69 309.00 | | 100 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 380.00 | 32 436.00 | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 242.00 | 34 218.00 | | 39 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 25 419.00 | | 23 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 684.00 | 205 130.00 | | 246 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 709.00 | 433 601.00 | | 544 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 556.00 | 34 693.00 | | 25 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 411.00 | |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 15 767.00 | | 23 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 533.00 | 715 961.00 | | 794 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 979.00 | 657 607.00 | | 713 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 554.00 | 58 353.00 | | 80 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 638.00 | | 545.00 | 121 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 962.00 | | 545.00 | 101 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 237.00 | 12 491.00 | | 49 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 236.00 | 12 492.00 | | 49 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VP Divers | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 894.00 | 85 474.00 | 420.00 | 85 894.00 |