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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 335.00 | 53 674.00 | 2 661.00 | 56 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 091.00 | 155 189.00 | 18 902.00 | 174 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 932.00 | 212 369.00 | 21 563.00 | 233 932.00 |
BT Marchandises | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 618.00 | | 612 618.00 | 612 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 550.00 | 212 369.00 | 634 181.00 | 846 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 988.00 | 267 086.00 | | 328 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 700.00 | 61 902.00 | | 95 700.00 |
DL TOTAL (I) | 433 487.00 | 337 788.00 | | 433 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 11 447.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 147.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | 75 981.00 | | 100 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 102 749.00 | | 94 508.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 4 047.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 194.00 | 195 371.00 | | 198 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 181.00 | 535 659.00 | | 634 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 194.00 | 194 624.00 | | 198 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 545.00 | | 1 121 545.00 | 1 121 545.00 |
FG Production vendue services | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 057.00 | | 1 137 057.00 | 1 137 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | 9 385.00 | | 10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 14 969.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 441.00 | 1 073 343.00 | | 1 149 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 742.00 | 1 011 441.00 | | 1 053 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 700.00 | 61 902.00 | | 95 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 233 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 230 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 047.00 | 24 155.00 | 9 833.00 | 198 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 541.00 | 24 155.00 | 9 833.00 | 194 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 194.00 | 198 194.00 | | 198 194.00 |