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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 320.00 | 159 092.00 | 199 229.00 | 358 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 360.00 | 174 103.00 | 250 257.00 | 424 360.00 |
BT Marchandises | 291 068.00 | 4 600.00 | 286 468.00 | 291 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 429.00 | 4 600.00 | 618 829.00 | 623 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 789.00 | 178 703.00 | 869 086.00 | 1 047 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 528.00 | 517 498.00 | | 442 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 059.00 | 65 030.00 | | 92 059.00 |
DL TOTAL (I) | 543 387.00 | 591 328.00 | | 543 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 540.00 | 158 690.00 | | 124 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 2 136.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 860.00 | 66 018.00 | | 106 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 288.00 | 79 291.00 | | 86 288.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 1 039.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 698.00 | 307 174.00 | | 325 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 086.00 | 898 502.00 | | 869 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 657.00 | 182 744.00 | | 235 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 562.00 | | 1 263 562.00 | 1 263 562.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 670.00 | | 1 263 670.00 | 1 263 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 480.00 | 26 373.00 | | 32 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 11 352.00 | | 27 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 872.00 | 1 319 451.00 | | 1 298 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 813.00 | 1 254 421.00 | | 1 206 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 059.00 | 65 030.00 | | 92 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 739.00 | | 31 621.00 | 392 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 806.00 | | 30 869.00 | 341 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | 752.00 | 50 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 688.00 | 47 415.00 | | 126 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | 47 415.00 | | 126 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 947.00 | 4 600.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 4 600.00 | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 4 600.00 | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 540.00 | 34 499.00 | 90 041.00 | 124 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 698.00 | 235 657.00 | 90 041.00 | 325 698.00 |