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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 620 174.00 | | 620 174.00 | 620 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 13 904.00 | 6 367.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 688.00 | 244 948.00 | 122 740.00 | 367 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 318.00 | 259 509.00 | 768 809.00 | 1 028 318.00 |
BT Marchandises | 381 052.00 | 13 870.00 | 367 182.00 | 381 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CF Disponibilités | 399 645.00 | | 399 645.00 | 399 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 857.00 | 13 870.00 | 932 987.00 | 946 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 175.00 | 273 379.00 | 1 701 796.00 | 1 975 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 203.00 | 468 587.00 | | 598 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 787.00 | 195 616.00 | | 227 787.00 |
DL TOTAL (I) | 834 791.00 | 673 003.00 | | 834 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 843.00 | 600 617.00 | | 509 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 391.00 | 66 000.00 | | 66 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 89 401.00 | | 162 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 270.00 | 114 791.00 | | 119 270.00 |
EA Autres dettes | | 14 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 005.00 | 885 258.00 | | 867 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 796.00 | 1 558 261.00 | | 1 701 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 026.00 | | | 601 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 429.00 | | 26 890.00 | 1 011 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 1 028 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 393 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 831.00 | | | 620 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 133.00 | | 26 697.00 | 377 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | 193.00 | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 432.00 | 50 079.00 | 10 001.00 | 219 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 775.00 | 50 079.00 | 10 001.00 | 218 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
UX Autres créances clients | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 843.00 | 252 969.00 | 251 962.00 | 509 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 316.00 | 164 316.00 | | 164 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 900.00 | 601 026.00 | 251 962.00 | 857 900.00 |