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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 620 174.00 | | 620 174.00 | 620 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 13 608.00 | 507.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 018.00 | 205 166.00 | 157 851.00 | 363 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 429.00 | 219 432.00 | 791 998.00 | 1 011 429.00 |
BT Marchandises | 324 739.00 | 16 133.00 | 308 605.00 | 324 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | 318 278.00 | | 318 278.00 | 318 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 397.00 | 16 133.00 | 766 264.00 | 782 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 826.00 | 235 565.00 | 1 558 261.00 | 1 793 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 587.00 | 442 528.00 | | 468 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 616.00 | 92 059.00 | | 195 616.00 |
DL TOTAL (I) | 673 003.00 | 543 387.00 | | 673 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 617.00 | 124 540.00 | | 600 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 3 901.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 106 860.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 791.00 | 86 288.00 | | 114 791.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | 4 110.00 | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 258.00 | 325 698.00 | | 885 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 261.00 | 869 086.00 | | 1 558 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 916.00 | 235 657.00 | | 491 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 254.00 | | 1 375 254.00 | 1 375 254.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 442.00 | | 1 375 442.00 | 1 375 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 850.00 | 27 565.00 | | 67 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 380.00 | 1 298 872.00 | | 1 418 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 764.00 | 1 206 813.00 | | 1 222 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 616.00 | 92 059.00 | | 195 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 360.00 | | 628 240.00 | 424 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 120.00 | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 171.00 | 1 011 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 377 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | 620 174.00 | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 675.00 | | 7 509.00 | 372 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 028.00 | | 557.00 | 51 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 103.00 | 48 379.00 | 3 051.00 | 174 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 446.00 | 48 379.00 | 3 051.00 | 173 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 11 534.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 11 534.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 11 534.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UX Autres créances clients | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 617.00 | 207 275.00 | 301 992.00 | 600 617.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 258.00 | 491 916.00 | 301 992.00 | 885 258.00 |