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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 452.00 | 111 677.00 | 215 775.00 | 327 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 739.00 | 126 688.00 | 266 051.00 | 392 739.00 |
BT Marchandises | 255 690.00 | 947.00 | 254 743.00 | 255 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BZ Autres créances | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CF Disponibilités | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 398.00 | 947.00 | 632 451.00 | 633 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 138.00 | 127 636.00 | 898 502.00 | 1 026 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 498.00 | 471 537.00 | | 517 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 030.00 | 45 962.00 | | 65 030.00 |
DL TOTAL (I) | 591 328.00 | 526 298.00 | | 591 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 690.00 | 192 585.00 | | 158 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 929.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 018.00 | 91 856.00 | | 66 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 291.00 | 90 321.00 | | 79 291.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 3 170.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 174.00 | 378 860.00 | | 307 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 502.00 | 905 159.00 | | 898 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 744.00 | 220 298.00 | | 182 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 666.00 | | 1 284 666.00 | 1 284 666.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 909.00 | | 1 288 909.00 | 1 288 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 373.00 | 8 480.00 | | 26 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 4 948.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 451.00 | 1 203 802.00 | | 1 319 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 421.00 | 1 157 841.00 | | 1 254 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 030.00 | 45 962.00 | | 65 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 089.00 | | 5 556.00 | 405 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 905.00 | 392 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 399.00 | 341 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 926.00 | | 5 280.00 | 350 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 276.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 489.00 | 45 105.00 | 17 905.00 | 99 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 3 506.00 | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 326.00 | 45 105.00 | 14 399.00 | 95 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 690.00 | 34 260.00 | 124 430.00 | 158 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 174.00 | 182 744.00 | 124 430.00 | 307 174.00 |