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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 802.00 | 361.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 13 694.00 | 661.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 026.00 | 37 814.00 | 293 212.00 | 331 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 544.00 | 55 309.00 | 294 235.00 | 349 544.00 |
BT Marchandises | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
BZ Autres créances | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CF Disponibilités | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 592.00 | | 592 592.00 | 592 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 136.00 | 55 309.00 | 886 827.00 | 942 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 687.00 | 328 988.00 | | 424 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | 95 700.00 | | 46 849.00 |
DL TOTAL (I) | 480 337.00 | 433 487.00 | | 480 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 686.00 | 757.00 | | 226 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 405.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | 100 309.00 | | 86 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 982.00 | 94 508.00 | | 86 982.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 2 216.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 990.00 | 198 194.00 | | 403 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 827.00 | 634 181.00 | | 886 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 550.00 | 198 194.00 | | 211 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 944.00 | | 1 135 944.00 | 1 135 944.00 |
FG Production vendue services | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 002.00 | | 1 147 002.00 | 1 147 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 330.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | 10 169.00 | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 31 689.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 086.00 | 1 149 441.00 | | 1 168 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 236.00 | 1 053 742.00 | | 1 121 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 849.00 | 95 700.00 | | 46 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 932.00 | | 310 082.00 | 233 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 470.00 | 349 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 470.00 | 345 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 657.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 426.00 | | 309 425.00 | 230 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 389.00 | | 55 309.00 | 194 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 389.00 | | 51 508.00 | 194 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 227.00 | 33 787.00 | 137 047.00 | 226 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 990.00 | 211 550.00 | 137 047.00 | 403 990.00 |