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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 421.00 | 618 026.00 | 435 395.00 | 1 053 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 163.00 | 204 828.00 | 29 335.00 | 234 163.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 742.00 | 823 263.00 | 482 479.00 | 1 305 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 133.00 | 10 793.00 | 174 340.00 | 185 133.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 322 477.00 | | 322 477.00 | 322 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 230.00 | 10 793.00 | 1 170 437.00 | 1 181 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 972.00 | 834 056.00 | 1 652 916.00 | 2 486 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 681 712.00 | 647 746.00 | | 681 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 779.00 | 73 966.00 | | 131 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 911 981.00 | 809 712.00 | | 911 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 316.00 | 111 208.00 | | 140 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 232.00 | 174 500.00 | | 218 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 915.00 | 104 144.00 | | 209 915.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 935.00 | 390 081.00 | | 740 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 916.00 | 1 199 793.00 | | 1 652 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 968.00 | 390 081.00 | | 634 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 128.00 | | 304 894.00 | 1 011 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 1 305 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 1 287 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 970.00 | | 304 894.00 | 992 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 100.00 | 163 494.00 | 8 330.00 | 668 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 690.00 | 163 494.00 | 8 330.00 | 667 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 232.00 | 218 232.00 | | 218 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 472.00 | 66 505.00 | 105 967.00 | 172 472.00 |
VI Groupe et associés | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
VW T.V.A. | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 935.00 | 634 968.00 | 105 967.00 | 740 935.00 |