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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 373.00 | 2 077.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 754.00 | 1 340 703.00 | 411 051.00 | 1 751 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 652.00 | 353 837.00 | 193 815.00 | 547 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 604.00 | 1 696 913.00 | 624 691.00 | 2 321 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 395.00 | 1 277.00 | 384 118.00 | 385 395.00 |
BZ Autres créances | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 654.00 | | 1 370 654.00 | 1 370 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 672.00 | 1 277.00 | 2 951 395.00 | 2 952 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 276.00 | 1 698 190.00 | 3 576 086.00 | 5 274 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 566.00 | 1 201 602.00 | | 1 560 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 326.00 | 358 964.00 | | 274 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 3 365.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 882.00 | 1 651 931.00 | | 1 923 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 336.00 | 72 208.00 | | 10 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 552.00 | 186 172.00 | | 188 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 544.00 | 403 769.00 | | 516 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 040.00 | 783 215.00 | | 936 040.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 25 845.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 204.00 | 1 471 209.00 | | 1 652 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 086.00 | 3 123 140.00 | | 3 576 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 166.00 | 229 689.00 | | 2 159 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 251.00 | 2 321 604.00 | | 67 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | 22 198.00 | | 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 842.00 | 2 299 406.00 | | 66 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 558.00 | 229 689.00 | | 2 136 558.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 826.00 | 286 699.00 | 64 612.00 | 1 474 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 483.00 | 410.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 526.00 | 285 216.00 | 64 203.00 | 1 473 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 3 899.00 | 5 244.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | 3 899.00 | 5 244.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 3 899.00 | 5 244.00 | 2 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 544.00 | 516 544.00 | | 516 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 920.00 | 482 920.00 | | 482 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 931.00 | 296 931.00 | | 296 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 383 976.00 | 383 976.00 | | 383 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VI Groupe et associés | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 205.00 | 554 205.00 | | 554 205.00 |
VW T.V.A. | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 204.00 | 1 652 204.00 | | 1 652 204.00 |