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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 857.00 | 593.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 767.00 | 1 508 682.00 | 344 085.00 | 1 852 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 332.00 | 382 720.00 | 187 612.00 | 570 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 297.00 | 1 895 258.00 | 550 039.00 | 2 445 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 654.00 | 1 277.00 | 441 377.00 | 442 654.00 |
BZ Autres créances | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 803.00 | | 802 803.00 | 802 803.00 |
CF Disponibilités | 1 155 400.00 | | 1 155 400.00 | 1 155 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 126.00 | 1 277.00 | 2 513 848.00 | 2 515 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 422.00 | 1 896 535.00 | 3 063 887.00 | 4 960 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 892.00 | 1 560 566.00 | | 1 834 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 659.00 | 274 326.00 | | 339 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 722.00 | 990.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 274.00 | 1 923 882.00 | | 2 286 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 877.00 | 188 552.00 | | 262 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 347.00 | 516 554.00 | | 334 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 829.00 | 936 040.00 | | 179 829.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 732.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 614.00 | 1 652 204.00 | | 777 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 887.00 | 3 576 086.00 | | 3 063 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 614.00 | 1 641 868.00 | | 777 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 3 487 536.00 | | 3 487 536.00 | 3 487 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 571.00 | | 3 488 571.00 | 3 488 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 784.00 | 16 302.00 | | 45 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 168.00 | 28 925.00 | | 20 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 168.00 | 29 772.00 | | 20 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 90.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 8 806.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 353.00 | 20 965.00 | | 18 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 359.00 | 88 214.00 | | 121 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 589.00 | 3 717 645.00 | | 3 573 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 930.00 | 3 443 318.00 | | 3 233 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 659.00 | 274 326.00 | | 339 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 604.00 | | 174 619.00 | 2 321 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 926.00 | 2 445 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 926.00 | 2 423 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 406.00 | | 174 619.00 | 2 299 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 913.00 | 249 272.00 | 50 926.00 | 1 696 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1 483.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 540.00 | 247 788.00 | 50 926.00 | 1 694 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 3 899.00 | 3 899.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 3 899.00 | 3 899.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 3 899.00 | 3 899.00 | 1 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 347.00 | 334 347.00 | | 334 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 441 235.00 | 441 235.00 | | 441 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VI Groupe et associés | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 881.00 | 529 881.00 | | 529 881.00 |
VW T.V.A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 614.00 | 777 614.00 | | 777 614.00 |