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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 917.00 | 939 713.00 | 489 204.00 | 1 428 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 894.00 | 287 472.00 | 93 422.00 | 380 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 968.00 | 1 227 595.00 | 600 373.00 | 1 827 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 576.00 | 2 622.00 | 167 954.00 | 170 576.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 432 239.00 | | 432 239.00 | 432 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 834.00 | 2 622.00 | 1 669 212.00 | 1 671 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 802.00 | 1 230 217.00 | 2 269 585.00 | 3 499 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 908 397.00 | 773 491.00 | | 908 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 206.00 | 184 906.00 | | 293 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 740.00 | 8 115.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 342.00 | 1 054 512.00 | | 1 295 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 981.00 | 105 967.00 | | 172 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 109.00 | 192 282.00 | | 99 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 471.00 | 190 794.00 | | 295 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 682.00 | 227 382.00 | | 396 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 243.00 | 717 843.00 | | 974 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 585.00 | 1 772 355.00 | | 2 269 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 243.00 | 678 696.00 | | 974 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 702.00 | | 273 709.00 | 1 604 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 443.00 | 1 827 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 443.00 | 1 809 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 545.00 | | 273 709.00 | 1 586 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 600.00 | 232 438.00 | 50 443.00 | 1 045 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 190.00 | 232 438.00 | 50 443.00 | 1 045 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | | 8 171.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | | 8 171.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | | 8 171.00 | 10 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 471.00 | 295 471.00 | | 295 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
VI Groupe et associés | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 445.00 | 221 445.00 | | 221 445.00 |
VW T.V.A. | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 243.00 | 974 243.00 | | 974 243.00 |