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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 1 300.00 | 3 560.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 332.00 | 1 137 718.00 | 579 613.00 | 1 717 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 227.00 | 335 808.00 | 83 419.00 | 419 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 166.00 | 1 474 826.00 | 684 340.00 | 2 159 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 535.00 | 2 622.00 | 333 913.00 | 336 535.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 984 759.00 | | 984 759.00 | 984 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 422.00 | 2 622.00 | 2 438 800.00 | 2 441 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 588.00 | 1 477 448.00 | 3 123 140.00 | 4 600 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 602.00 | 908 397.00 | | 1 201 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 964.00 | 293 206.00 | | 358 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 365.00 | 5 740.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 931.00 | 1 295 342.00 | | 1 651 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 208.00 | 172 981.00 | | 72 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 172.00 | 99 109.00 | | 186 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 769.00 | 295 471.00 | | 403 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 215.00 | 396 682.00 | | 783 215.00 |
EA Autres dettes | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 209.00 | 974 243.00 | | 1 471 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 140.00 | 2 269 585.00 | | 3 123 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 873.00 | 974 243.00 | | 1 460 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 968.00 | 331 198.00 | | 1 827 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159 166.00 | | | 2 159 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 558.00 | | | 2 136 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 4 450.00 | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 811.00 | 326 748.00 | | 1 809 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 595.00 | 247 231.00 | | 1 227 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 890.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 185.00 | 246 341.00 | | 1 227 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 769.00 | 403 769.00 | | 403 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 707.00 | 438 707.00 | | 438 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 014.00 | 230 014.00 | | 230 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 333 388.00 | 333 388.00 | | 333 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 208.00 | 61 872.00 | 10 336.00 | 72 208.00 |
VI Groupe et associés | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 402.00 | 435 402.00 | | 435 402.00 |
VW T.V.A. | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 209.00 | 1 460 873.00 | 10 336.00 | 1 471 209.00 |